Introducción

Los comprobantes diarios le permiten el registro de las diferentes transacciones de la empresa tales como: Ajustes, cierres, caja menuda, apertura de operaciones, entre muchos más.  Para crear un comprobante de diario en InterFuerza, debe ir al módulo Mis Finanza/Contabilidad/Comprobante Diario/Crear


Formulario de Creación:  Los campos en rojo son obligatorios.


Detalle de formulario

Referencia de Comprobante:  Código o título de referencia de la transacción o entrada que se realizará.  (campo obligatorio).

Fecha: Periodo o fecha en que la transacción será registrada.  (Campo obligatorio). 

Cuenta: Su propósito es el de registrar solo los códigos, cuentas y sub-cuentas contables.

Descripción: Concepto o información detallada de la transacción o registro contable. 

Dimensión: Le permite relacionar el comprobante con las funcionalidades de la plataforma, tales como: Proyectos, centro de costo y acreedores, con el propósito de vincular la transacción con terceros.

Débito y Crédito: Registro de valores de las cuentas que han sido debitadas o acreditadas.


Total Balance

Para verificar el saldo del comprobante, debe ir al extremo inferior derecho del documento.  Es importante que el saldo se encuentre en valor (0.00); de lo contrario, el sistema no le permitirá crear el comprobante:


Balance no se encuentra en cero (0.00)


¿Cómo configurar los comprobantes recurrentes?

Esta funcionalidad le permite generar alertas que se pueden encontrar en la funcionalidad de Resumen del módulo Mis Finanzas, adicional, facilitará la creación del comprobante, teniendo en cuenta las configuraciones ya realizadas. 



Para ver los comprobantes recurrentes, debe ir a Mis Finanzas / Dashboards


 Le permite modificar el comprobante antes de ser creado.

 Al hacer click en el botón, el comprobante se creará automáticamente.


Listando el Comprobante Diario

Para buscar o ver los comprobantes creados en InterFuerza, debe ir al módulo Mi Finanzas / Comprobante Diarios / Ver.

  


La plataforma listará la información general tales como: Id, fecha, descripción, referencia y montos de débito y crédito.


Para modificar, anular, imprimir o ver más detalles del comprobante necesita hacer click en el siguiente icono:   



Ejemplo del documento impreso:


Importador de Comprobantes de Diario

Esta herramienta le permite importar desde su equipo a InterFuerza un archivo que contenga los datos del comprobante de diario, brindando le la facilidad de no tener que registrar manualmente aquellos comprobantes que sean extensos o que sean recurrentes.


Dentro de la pantalla de Crear Comprobante cuenta con la posibilidad de importar los datos antes de crear el comprobante de diario, es importante conocer que la opción de importar solo puede ser usada en la Creación del comprobante, una vez ya este creado esta opción desaparece del menú.


Como Importar un comprobante?

Debe ingresar a Mis Finanzas/Comprobante Diario/Crear, en la pantalla de crear comprobante en la sección de Registro, a mano derecha encontrará el botón de Importar Lineas, deberá hacerle click para que se muestre las opciones:

Paso 1: Descargar Plantilla: Permite descargar el formato de ejemplo para realizar la importación.

Paso 2: Importar Plantilla: Permite importar el archivo que contiene la información que desea subir a InterFuerza.


Paso 1: Descargar Plantilla

Al hacer click a este botón se descargará a su computador la plantilla que contiene el formato que debe utilizar para realizar la importación de lineas al comprobante. Deberá indicar donde lo desea guardar para trabajarlo posteriormente antes de importarlo.


Plantilla de Importación

El archivo para importar debe guardarse en formato CSV

Cuenta: Debe contener el ID de la cuenta contable según el Catalogo de Cuentas, campo obligatorio.

Descripción: Es el detalle que desea se muestre como concepto o descripción de la linea del comprobante, campo obligatorio.

Debito: Valor debito de la linea, campo obligatorio.

Crédito: Valor crédito de la linea, campo obligatorio.

CentroCosto: Debe indicar el Id del centro de costo, este campo no es obligatorio llenarlo.

Acreedor: Se refiere al tercero, este campo no es obligatorio llenarlo.

Proyecto: Se relaciona el Id del proyecto al que se desea hacer el cargo del valor de la linea del comprobante, este campo no es obligatorio llenarlo.


Paso 2: Importar Plantilla

Una vez tenga el archivo con la información que dese importar, debe darle click al botón de Importar Plantilla, allí deberá seleccionar de los archivos de su equipo el que desea importar.

Al momento de escogerlo InterFuerza validará:

  1. Que los campos obligatorios estén llenos.
  2. Que este en formato CSV.
  3. Que el cotejo de Debito y Crédito cuadre igual a cero (0.00)
  4. Que se haya utilizado el Id de la cuenta contable existente en el maestro de cuentas.

Si todas las condiciones se cumplen satisfactoriamente, automáticamente la información pasara de la plantilla de importación a la pantalla de crear.

Si todo esta correcto en la importación InterFuerza le indicará que la importación fue exitosa indicando que esta LISTO.

Posteriormente solo deberá guardar el comprobante, con el botón de guardar que esta en la parte superior derecha de la pantalla de creación.

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